Wyniki zarządzania Caspar Asset Management S.A. na 31.10.2024

Szukasz wyników konkretnej strategii? Kliknij na strzałkę obok, a następnie nazwę strategii poniżej, aby się do nich przenieść.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -2.20% 0.16% 2.78% 18.25% 16.30% -22.29% 26.95% 176.13% 10.47%
Benchmark -1.66% 0.56% 0.55% 17.68% 23.79% 7.29% 43.88% 80.85% 8.06%
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.

Strategia Focus Akcyjna

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 5.11% -0.93% -0.49% 5.20% -11.45% -14.86% 86.27% 295.39% 4.05%
Benchmark 2.81% 3.40% 10.35% 28.47% 24.97% 21.60% 85.16% 112.24% 18.60%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.

Strategia Akcyjna USA

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 3.31% 4.51% 7.04% 16.30% -0.87% 0.57% 92.93% 210.55% 15.84%
Benchmark 4.09% 4.71% 13.08% 32.45% 27.76% 26.76% 108.62% 177.21% 22.56%
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 2.38% -7.22% -8.36% -2.48% -14.88% -25.13% 37.99% -2.95%
Benchmark 2.81% 3.40% 10.35% 28.47% 24.97% 21.60% 103.95% 18.60%
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.

Strategia FOCUS Zrównoważona

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 3.37% -0.33% 0.70% 4.53% -5.83% -8.91% 54.19% 70.37% 3.28%
Benchmark 1.87% 2.61% 7.30% 18.91% 20.21% 21.11% 57.93% 70.57% 13.02%
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.

Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 2.08% 0.21% 1.58% 4.71% 0.12% -4.39% 28.58% 37.72% 3.22%
Benchmark 1.17% 2.02% 5.07% 12.19% 16.62% 20.32% 38.67% 46.21% 8.91%
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 3.37% -0.13% 4.21% 6.68% -8.31% -20.02% 19.39% 30.20% 2.53%
Benchmark 2.28% 3.00% 8.58% 23.49% 19.40% 13.43% 58.99% 70.06% 15.35%
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.35% 0.86% 2.71% 6.88% 8.86% 6.35% 23.95% 28.19% 4.63%
Benchmark 1.07% 1.93% 4.72% 11.36% 15.03% 16.57% 32.02% 35.62% 8.26%
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 5.68% -8.25% -3.24% 17.27% -27.57% -55.40% -0.36% 10.73% 1.20%
Benchmark -0.17% -1.68% 4.50% 15.27% -0.45% 11.48% 64.77% 80.83% 10.59%
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 2.62% -1.73% -0.55% 1.11% -11.85% -9.85% 34.18% 34.19% 1.48%
Benchmark 4.30% 2.69% 5.17% 11.48% 5.20% 17.02% 44.05% 44.40% 11.10%
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.

Strategia SELECT Akcyjna

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.29% 2.42% 0.73% 9.02% -8.22% -6.03% 74.75% 8.03%
Benchmark 2.81% 3.40% 10.35% 28.47% 24.97% 21.60% 75.81% 18.60%
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 0.02% 0.80% 2.03% 5.92% 19.17% 19.37% 4.86%
Benchmark 0.47% 1.40% 2.84% 5.75% 12.76% 15.21% 4.79%
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.

Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 3.86% 6.44% 14.49% 37.13% 33.89% 25.43%
Benchmark 4.00% 3.68% 13.25% 32.65% 26.43% 20.34%
Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -3.95% -4.83% -5.94% 14.36% 8.39% 1.46%
Benchmark 0.81% 2.43% 4.92% 10.03% 12.70% 8.29%
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 2.84% 2.40% 4.64% 12.14% 9.58% 10.97%
Benchmark 2.81% 3.40% 10.35% 28.47% 21.13% 18.60%
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.

Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 3.20% 3.27% 7.56% 6.88%
Benchmark 4.77% 2.77% 6.27% 6.85%
Benchmark: 40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -3.86% -4.48% -7.14% 6.75% -0.80%
Benchmark -4.12% -7.31% -8.37% 5.02% -1.81%
Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.02.2024 r.

Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 3.30% 1.23% 2.28% 2.37%
Benchmark 5.37% 2.41% 2.30% 3.99%
Benchmark: 100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 1 p.p. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2024r.

Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 9.00% 10.16% 1.91% 1.91%
Benchmark 0.81% 2.43% 4.92% 4.92%

Benchmark: Stała stopa 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2024r.

Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

 

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

 

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

 

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.