Wyniki zarządzania Caspar Asset Management S.A. na 31.10.2024
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -2.20% | 0.16% | 2.78% | 18.25% | 16.30% | -22.29% | 26.95% | 176.13% | 10.47% |
Benchmark | -1.66% | 0.56% | 0.55% | 17.68% | 23.79% | 7.29% | 43.88% | 80.85% | 8.06% |
Strategia Focus Akcyjna
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 5.11% | -0.93% | -0.49% | 5.20% | -11.45% | -14.86% | 86.27% | 295.39% | 4.05% |
Benchmark | 2.81% | 3.40% | 10.35% | 28.47% | 24.97% | 21.60% | 85.16% | 112.24% | 18.60% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.
Strategia Akcyjna USA
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 3.31% | 4.51% | 7.04% | 16.30% | -0.87% | 0.57% | 92.93% | 210.55% | 15.84% |
Benchmark | 4.09% | 4.71% | 13.08% | 32.45% | 27.76% | 26.76% | 108.62% | 177.21% | 22.56% |
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 2.38% | -7.22% | -8.36% | -2.48% | -14.88% | -25.13% | 37.99% | -2.95% | |
Benchmark | 2.81% | 3.40% | 10.35% | 28.47% | 24.97% | 21.60% | 103.95% | 18.60% |
Strategia FOCUS Zrównoważona
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 3.37% | -0.33% | 0.70% | 4.53% | -5.83% | -8.91% | 54.19% | 70.37% | 3.28% |
Benchmark | 1.87% | 2.61% | 7.30% | 18.91% | 20.21% | 21.11% | 57.93% | 70.57% | 13.02% |
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 2.08% | 0.21% | 1.58% | 4.71% | 0.12% | -4.39% | 28.58% | 37.72% | 3.22% |
Benchmark | 1.17% | 2.02% | 5.07% | 12.19% | 16.62% | 20.32% | 38.67% | 46.21% | 8.91% |
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.37% | -0.13% | 4.21% | 6.68% | -8.31% | -20.02% | 19.39% | 30.20% | 2.53% |
Benchmark | 2.28% | 3.00% | 8.58% | 23.49% | 19.40% | 13.43% | 58.99% | 70.06% | 15.35% |
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.35% | 0.86% | 2.71% | 6.88% | 8.86% | 6.35% | 23.95% | 28.19% | 4.63% |
Benchmark | 1.07% | 1.93% | 4.72% | 11.36% | 15.03% | 16.57% | 32.02% | 35.62% | 8.26% |
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 5.68% | -8.25% | -3.24% | 17.27% | -27.57% | -55.40% | -0.36% | 10.73% | 1.20% |
Benchmark | -0.17% | -1.68% | 4.50% | 15.27% | -0.45% | 11.48% | 64.77% | 80.83% | 10.59% |
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 2.62% | -1.73% | -0.55% | 1.11% | -11.85% | -9.85% | 34.18% | 34.19% | 1.48% |
Benchmark | 4.30% | 2.69% | 5.17% | 11.48% | 5.20% | 17.02% | 44.05% | 44.40% | 11.10% |
Strategia SELECT Akcyjna
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 1.29% | 2.42% | 0.73% | 9.02% | -8.22% | -6.03% | 74.75% | 8.03% | |
Benchmark | 2.81% | 3.40% | 10.35% | 28.47% | 24.97% | 21.60% | 75.81% | 18.60% |
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.02% | 0.80% | 2.03% | 5.92% | 19.17% | 19.37% | 4.86% | ||
Benchmark | 0.47% | 1.40% | 2.84% | 5.75% | 12.76% | 15.21% | 4.79% |
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.86% | 6.44% | 14.49% | 37.13% | 33.89% | 25.43% | |||
Benchmark | 4.00% | 3.68% | 13.25% | 32.65% | 26.43% | 20.34% |
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -3.95% | -4.83% | -5.94% | 14.36% | 8.39% | 1.46% | |||
Benchmark | 0.81% | 2.43% | 4.92% | 10.03% | 12.70% | 8.29% |
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 2.84% | 2.40% | 4.64% | 12.14% | 9.58% | 10.97% | |||
Benchmark | 2.81% | 3.40% | 10.35% | 28.47% | 21.13% | 18.60% |
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.20% | 3.27% | 7.56% | 6.88% | |||||
Benchmark | 4.77% | 2.77% | 6.27% | 6.85% |
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -3.86% | -4.48% | -7.14% | 6.75% | -0.80% | ||||
Benchmark | -4.12% | -7.31% | -8.37% | 5.02% | -1.81% |
Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.30% | 1.23% | 2.28% | 2.37% | |||||
Benchmark | 5.37% | 2.41% | 2.30% | 3.99% |
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 9.00% | 10.16% | 1.91% | 1.91% | |||||
Benchmark | 0.81% | 2.43% | 4.92% | 4.92% |
Benchmark: Stała stopa 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2024r.
Zastrzeżenie
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.