Caspar Obligacji Skarbowy
Subfundusz dłużny rynku krajowego
Typ jednostki uczestnictwa: A
Ważna informacja: do 31.12.2024 r. subfundusz nazywał się Caspar Obligacji.
Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.
Wycena jednostki
Stan na dzień: 14-07-2025
124,02 PLN
Stopa zwrotu:
| 1 dzień | 0,05% |
| 1 miesiąc | 0,58% |
| 3 miesiące | 1,15% |
| 6 miesięcy | 2,84% |
| 1 rok | 4,68% |
| 2 lata | 11,65% |
| 5 lat | - |
| YTD | 2,94% |
| od początku | 24,02% |
Przez internet bez opłat dystrybucyjnych – Platforma Transakcyjna Caspar TFI
Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.
Obniżamy opłatę dystrybucyjną do poziomu 0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI. Więcej >
Jak kupić fundusz w Caspar TFI ?
Struktura portfela i aktywa (30.06.2025 r.)
Wartość aktywów netto na 30.06.2025: 54 659 753.82 PLN
Podstawowe informacje
| Typ Subfunduszu: dłużny rynku krajowego |
| Data rozpoczęcia działalności: 15.07.2022 |
| Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN |
| Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Zmodyfikowane duration do WAN: 0,6 |
| Rekomendowany czas inwestycji: min. 1 rok |
| Zarządzający: Wojciech Kseń, Błażej Bogdziewicz |
| Benchmark: brak |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 84 1240 1037 1111 0011 1527 8302 |
Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:
- Szukasz krótko- i średnioterminowej inwestycji kapitału o ograniczonej zmienności.
- Szukasz alternatywy dla lokaty bankowej i zależy Ci na wysokiej płynności powierzonych środków.
- Masz świadomość możliwości okresowych wahań wartości Twojej inwestycji.
Jak inwestuje Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy?
- Subfundusz inwestuje przede wszystkim w polskie dłużne papiery skarbowe charakteryzujące się niską zmiennością.
- Subfundusz skupia się na inwestycjach o niskim ryzyku – inwestuje głównie w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – minimum 80% środków ulokowane jest w tę klasę aktywów.
- Subfundusz ogranicza ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych – „zmodyfikowane duration” (czyli miara wrażliwości portfela na zmiany stóp procentowych) nie przekroczy poziomu 3,5.
- Do 20% aktywów mogą stanowić inwestycje w lokaty bankowe.
- Subfundusz nie inwestuje w instrumenty akcyjne ani w fundusze akcyjne.
- Subfundusz nie stosuje instrumentów pochodnych, unika złożonych strategii inwestycyjnych o relatywnie wysokim ryzyku.
Subfundusz nie wskazuje wzorca służącego do oceny efektywności Subfunduszu. Od dnia utworzenia do 31 grudnia 2024 roku wzorcem służącym do oceny efektywności Subfunduszu był wzorzec: TBSP.Index.
Na rynku kapitałowym istnieje odwrotna zależność pomiędzy poziomem rynkowej rentowności, a cenami obligacji. Gdy rentowność rośnie, ceny obligacji spadają i na odwrót. Zmodyfikowane duration (MD) pokazuje siłę tej zależności. Im wyższa wartość wskaźnika, tym cena obligacji jest bardziej wrażliwa na zmianę rynkowych rentowności. Na przykład, jeśli MD wynosi 3.5, to wzrost rynkowej rentowności o jeden punkt procentowy spowoduje spadek cen obligacji o około 3.5%. Zmodyfikowane duration do WAN to wypadkowa MD wszystkich instrumentów o charakterze dłużnym ważona wartością aktywów netto Subfunduszu
Dokumenty
Ogłoszenia
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz
Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203), posiada również – przyznawany przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
Wojciech Kseń
Pracę na rynkach finansowych rozpoczął w 2000 roku, po uzyskaniu Dyplomu Wyższej Szkoły Handlowej HEC Paris (specjalizacja finanse).
