Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.
Wycena jednostki
Stan na dzień: 14-07-2025
125,91 PLN
Stopa zwrotu:
| 1 dzień | 0,29% |
| 1 miesiąc | 0,11% |
| 3 miesiące | 3,99% |
| 6 miesięcy | -8,02% |
| 1 rok | -6,75% |
| 2 lata | -2,02% |
| 5 lat | 2,86% |
| YTD | -5,81% |
| od początku | 16,94% |
Przez internet bez opłat dystrybucyjnych – Platforma Transakcyjna Caspar TFI
Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.
Obniżamy opłatę dystrybucyjną do poziomu 0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI. Więcej >
Jak kupić fundusz w Caspar TFI ?
Struktura portfela i aktywa (30.06.2025 r.)
Wartość aktywów netto na 30.06.2025: 34 818 980.17 PLN.
Podstawowe informacje
| Typ Subfunduszu: mieszany z wyraźnie zarysowaną ekspozycją na zagraniczne rynki finansowe |
| Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012 |
| Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN |
| Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Zmodyfikowane duration do WAN: 2,9 |
| Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata |
| Zarządzający: Błażej Bogdziewicz, Krzysztof Kaźmierczak, Mateusz Janicki, Witold Garstka |
| Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 55 1240 1037 1111 0010 4667 1597 |
Subfundusz Caspar Stabilny Globalny może być dla Ciebie, jeśli:
- Szukasz Subfunduszu inwestującego zarówno w instrumenty akcyjne jak i dłużne z wyraźnie zarysowaną ekspozycją na zagraniczne rynki finansowe.
- Akceptujesz umiarkowane ryzyko inwestycyjne w odniesieniu do funduszu mieszanego.
- Jesteś gotów na wahania wartości Twojej inwestycji, ze względu na zmienność parametrów rynkowych, w tym kursów walutowych.
- Oczekujesz alokacji na globalnych rynkach i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.
- Planujesz inwestować co najmniej 3 lata.
Jak inwestuje Subfundusz Caspar Stabilny Globalny?
- Subfundusz inwestuje co najmniej 80% środków na rynkach międzynarodowych.
- Lokaty w akcje oraz tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym będą stanowić od 10% do 35% wartości aktywów Subfunduszu.
- Lokaty w instrumenty dłużne oraz tytuły uczestnictwa o profilu dłużnym będą stanowić od 10% do 90% wartości aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może osiągnąć ekspozycję przy pomocy tytułów uczestnictwa, głównie instrumentów typu ETF.
- Subfundusz ogranicza ryzyko stopy procentowej – „zmodyfikowane duration” części dłużnej nie przekroczy 5.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne tylko dla celów ograniczania ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
- Subfundusz nie zabezpiecza ryzyka walutowego.
Informacja dodatkowa: benchmark obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Od 24 lipca 2019 do 31 grudnia 2022 r. obowiązywał 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). W okresie od 2 listopada 2012 r. do 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był Indeks WIG (Polska). Nazwa Subfunduszu obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 maja 2019 r. Subfundusz nazywał się Caspar Akcji Polskich. Dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu.
Na rynku kapitałowym istnieje odwrotna zależność pomiędzy poziomem rynkowej rentowności, a cenami obligacji. Gdy rentowność rośnie, ceny obligacji spadają i na odwrót. Zmodyfikowane duration (MD) pokazuje siłę tej zależności. Im wyższa wartość wskaźnika, tym cena obligacji jest bardziej wrażliwa na zmianę rynkowych rentowności. Na przykład, jeśli MD wynosi 3.5, to wzrost rynkowej rentowności o jeden punkt procentowy spowoduje spadek cen obligacji o około 3.5%. Zmodyfikowane duration do WAN to wypadkowa MD wszystkich instrumentów o charakterze dłużnym ważona wartością aktywów netto Subfunduszu
Dokumenty
Ogłoszenia
- Ogłoszenie o promocji w Opłacie Dystrybucyjnej (01.07.2025)
- Ogłoszenie o Zmianach Statutu (23.01.2025)
- Sprostowanie do Ogłoszenia o Zmianie Statutu
- Ogłoszenie o Zmianach Statutu (01.12.2024)
- Ogłoszenie o Zmianach Statutu
- Ogłoszenie o Zmianach Statutu
- Ogłoszenie o Zmianach Statutu
- Zmiana Wynagrodzenia za Zarządzanie
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz
Krzysztof Kaźmierczak
Mateusz Janicki
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 710. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość. W Caspar Asset Management pracuje od grudnia 2014.
Witold Garstka
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ze specjalnością Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Na rynku od 2000 roku, zarządzał jednymi z największych funduszy obligacji w Polsce.
