Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji Europejskich



Caspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Fundusz inwestycyjny Caspar Stabilny jest naszą odpowiedzią na obecną sytuację – alternatywą dla lokat, która daje stabilność i wyższe zyski.

Caspar Stabilny S

Typ jednostki uczestnictwa: S A
Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 30-11-2020
125,08 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień-0,03%
1 miesiąc1,77%
3 miesiące5,58%
6 miesięcy6,06%
1 rok10,13%
2 lata-
5 lat-
YTD12,16%
od początku-



Struktura portfela i aktywa

Wartość aktywów netto na 30.09.2020:
46 169 231.34 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: stabilnego wzrostu
Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata
Zarządzający: Błażej Bogdziewicz, Piotr Rojda
Benchmark: 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)

Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • oczekujesz ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywalnego do wzrostu benchmarku;
  • akceptujesz alokację na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym;
  • akceptujesz średnie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna:

  • subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym;
  • lokaty w akcje spółek globalnych będą stanowić do 35% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • lokaty w obligacje skarbowe (polskie i amerykańskie) będą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • dopuszczalne są inwestycje w Tytuły Uczestnictwa (czyli w inne fundusze inwestycyjne).

Informacja dodatkowa: benchmark obowiązuje od dnia 24 lipca 2019 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był Indeks WIG (Polska). Nazwa Subfunduszu obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 maja 2019 r. Subfundusz nazywał się Caspar Akcji Polskich. Dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu.

Simple Share Buttons