US Leaders Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - więcej niż indeks

Fundusz akcji amerykańskich oparty na indeksie NASDAQ-100

Fundusz inwestycyjny zamknięty niepubliczny. Certyfikaty inwestycyjne nie są notowane na giełdzie ani w alternatywnym systemie obrotu. Przedstawione poniżej dane stanowią informację reklamową. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Od do
Okres

Wycena certyfikatu

Stan na dzień: 30-06-2026
242 328,87 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień 1,01%
1 miesiąc -0,34%
3 miesiące 29,52%
6 miesięcy 25,04%
1 rok -
2 lata -
5 lat -
YTD 24,54%
od początku 24,96%

Certyfikaty inwestycyjne US Leaders FIZ obejmowane są w ramach zapisów na poszczególne serie emisji. Aby objąć certyfikaty, prosimy o bezpośredni kontakt.


Zapraszamy do umówienia spotkania lub rozmowy, podczas której nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez cały proces inwestycyjny i pomogą w dopełnieniu formalności.


Minimalna wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji danej serii.

Dowiedz się więcej >

Nabycie certyfikatów – skontaktuj się z nami!

Struktura portfela i aktywa (30.06.2026 r.)

Alokacja sektorowa
Struktura walutowa

Wartość aktywów (WAN) na 30.06.2026 r.: 58 158 927,65 PLN.

  • Fundusz akcji amerykańskich z ekspozycją skoncentrowaną na największych spółkach indeksu NASDAQ-100.
  • Co najmniej 90% aktywów lokowanych jest w instrumenty akcyjne, z czego co najmniej 65% stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu NASDAQ-100.
  • Wynik Funduszu odnoszony jest do wzorca: 100% NASDAQ-100 Total Return Index.

Cechy strategii:

Charakterystyka

Typ Funduszu: akcyjny
Forma prawna: fundusz inwestycyjny zamknięty (AFI), niepubliczny
Identyfikator KNF: PLFIZ001134
Pierwsza wycena: 03.12.2025 r.
Wycena Certyfikatów: 2 razy w miesiącu
Wykup Certyfikatów: 2 razy w miesiącu
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 5 lat
Opłata stała za zarządzanie: 3%
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata manipulacyjna: maksymalnie 4%
Wzorzec (benchmark): 100% NASDAQ-100 Total Return Index (XNDX Index)
Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

Kiedy fundusz może być dla Ciebie odpowiedni?

  • Chcesz uzyskać ekspozycję na największe amerykańskie spółki technologiczne i wzrostowe wchodzące w skład indeksu NASDAQ-100.
  • Akceptujesz wyższe ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem akcji oraz koncentracją geograficzną na rynku amerykańskim.
  • Jesteś świadomy, że inwestycja w akcje może oznaczać znaczne wahania wartości Twojej inwestycji, w tym utratę części lub całości zainwestowanego kapitału, ze względu na zmienność parametrów rynkowych, w tym kursów walutowych.
  • Akceptujesz ograniczoną płynność: wykup certyfikatów odbywa się dwa razy w miesiącu, a żądanie wykupu należy złożyć nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem wykupu.
  • Planujesz inwestować w długim horyzoncie czasowym, co najmniej 5 lat.

Jak inwestuje Fundusz?

  • Fundusz lokuje co najmniej 90% aktywów w instrumenty akcyjne.
  • Co najmniej 65% instrumentów akcyjnych stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu NASDAQ-100.
  • Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, waluty, tytuły uczestnictwa innych funduszy, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz depozyty.
  • Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
  • Dla porównania wyniku inwestycyjnego Funduszu wykorzystywany jest wzorzec równy 100% NASDAQ-100 Total Return Index (XNDX Index).
  • Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Stopy zwrotu zostały obliczone w oparciu o wyceny oficjalne certyfikatów inwestycyjnych. Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych. Fundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Struktura walutowa prezentuje efektywną ekspozycję walutową z uwzględnieniem instrumentów pochodnych, co odzwierciedla faktyczne ryzyko walutowe portfela inwestycyjnego. W przypadku opcji ekspozycja na instrumenty bazowe (kwota zaangażowania), została obliczona przy pomocy tzw. ekwiwalentu delta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie obliczania Ekspozycji AFI.

Dokumenty

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz

Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203), posiada również – przyznawany przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Krzysztof Kaźmierczak

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 957 (przyznaną w roku 2024) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (uzyskany w 2023 roku).

Mateusz Janicki

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 710. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość. W Caspar Asset Management pracuje od grudnia 2014.

Tomasz Topolski

Specjalista odpowiedzialny za strategie opcyjne. Z rynkiem finansowym związany od 2008 roku.