Focus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - wzrost pod kontrolą
Fundusz akcyjny z aktywnym wykorzystaniem strategii opcyjnych
Fundusz inwestycyjny zamknięty niepubliczny. Certyfikaty inwestycyjne nie są notowane na giełdzie ani w alternatywnym systemie obrotu. Przedstawione poniżej dane stanowią informację reklamową. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Wycena certyfikatu
Stan na dzień: 30-06-2026
227 637,41 PLN
Stopa zwrotu:
| 1 dzień | 2,08% |
| 1 miesiąc | 1,77% |
| 3 miesiące | 17,19% |
| 6 miesięcy | 17,34% |
| 1 rok | - |
| 2 lata | - |
| 5 lat | - |
| YTD | 17,15% |
| od początku | 17,29% |
Certyfikaty inwestycyjne Focus FIZ obejmowane są w ramach zapisów na poszczególne serie emisji. Aby objąć certyfikaty, prosimy o bezpośredni kontakt.
Zapraszamy do umówienia spotkania lub rozmowy, podczas której nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez cały proces inwestycyjny i pomogą w dopełnieniu formalności.
Minimalna wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji danej serii.
Nabycie certyfikatów – skontaktuj się z nami!
Struktura portfela i aktywa (30.06.2026 r.)
Wartość aktywów (WAN) na 30.06.2026 r.: 115 867 442,01 PLN.
- Globalny fundusz akcyjny z możliwą wysoką koncentracją sektorową, oparty na analizie fundamentalnej.
- Aktywne wykorzystanie strategii opcyjnych w celu ograniczenia ryzyka portfela akcyjnego oraz optymalizacji ekspozycji.
- Ryzyko walutowe zarządzane aktywnie, w zależności od posiadanych ekspozycji i sytuacji makroekonomicznej.
Cechy strategii:
Charakterystyka
| Typ Funduszu: akcyjny z aktywnym wykorzystaniem strategii opcyjnych |
| Forma prawna: fundusz inwestycyjny zamknięty (AFI), niepubliczny |
| Identyfikator KNF: PLFIZ001133 |
| Pierwsza wycena: 02.12.2025 r. |
| Wycena Certyfikatów: 2 razy w miesiącu |
| Wykup Certyfikatów: 2 razy w miesiącu |
| Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Rekomendowany czas inwestycji: min. 5 lat |
| Opłata stała za zarządzanie: 3% |
| Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu certyfikatu ponad najwyższą historyczną wartość |
| Opłata manipulacyjna: maksymalnie 4% |
| Wzorzec (benchmark): Fundusz nie stosuje wzorca |
| Depozytariusz: Bank Pekao S.A. |
Kiedy fundusz może być dla Ciebie odpowiedni?
- Poszukujesz inwestycji w innowacyjne sektory o wysokim potencjale wzrostu, takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa czy technologie medyczne.
- Akceptujesz wyższe ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem akcji i aktywnym wykorzystaniem instrumentów pochodnych.
- Jesteś świadomy, że inwestycja w akcje może oznaczać znaczne wahania wartości Twojej inwestycji, w tym utratę części lub całości zainwestowanego kapitału, ze względu na zmienność parametrów rynkowych, w tym kursów walutowych.
- Akceptujesz ograniczoną płynność: wykup certyfikatów odbywa się dwa razy w miesiącu, a żądanie wykupu należy złożyć nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem wykupu.
- Planujesz inwestować w długim horyzoncie czasowym, co najmniej 5 lat.
Jak inwestuje Fundusz?
- Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty akcyjne.
- Portfel funduszu koncentruje się na 4 głównych obszarach będących trwałymi wektorami wzrostu: sztuczna inteligencja i półprzewodniki, infrastruktura chmurowa i zarządzanie danymi, energia oraz efektywność energetyczna, technologie medyczne.
- Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, waluty, tytuły uczestnictwa innych funduszy, instrumenty pochodne oraz depozyty.
- Fundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem.
- Opcje i inne instrumenty pochodne wykorzystywane są aktywnie zarówno do budowania dodatkowej ekspozycji na rynek akcji, jak i do celów zabezpieczających portfel
Stopy zwrotu zostały obliczone w oparciu o wyceny oficjalne certyfikatów inwestycyjnych. Miesiące dotyczą miesięcy kalendarzowych. Fundusz nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Struktura walutowa prezentuje efektywną ekspozycję walutową z uwzględnieniem instrumentów pochodnych, co odzwierciedla faktyczne ryzyko walutowe portfela inwestycyjnego. W przypadku opcji ekspozycja na instrumenty bazowe (kwota zaangażowania), została obliczona przy pomocy tzw. ekwiwalentu delta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie obliczania Ekspozycji AFI.
Dokumenty
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz
Tomasz Topolski
Specjalista odpowiedzialny za strategie opcyjne. Z rynkiem finansowym związany od 2008 roku.
Krzysztof Kaźmierczak
