Fundusze Inwestycyjne Zamknięte na nowych zasadach
Nowe możliwości inwestycyjne w przejrzystej i dostępnej formule. Konstrukcja funduszu zamkniętego pozwala na realizację strategii inwestycyjnych wykraczających poza zakres typowy dla funduszy otwartych. Oferta skierowana do inwestorów zainteresowanych szerszym spektrum rozwiązań inwestycyjnych.
Więcej swobody dla strategii
Fundusze inwestycyjne zamknięte umożliwiają stosowanie szerszego zakresu instrumentów i strategii inwestycyjnych niż fundusze otwarte. Mogą wykorzystywać m.in. w tym aktywne strategie opcyjne. Bardziej skoncentrowany portfel. Możliwość budowania ekspozycji powyżej standardowej alokacji akcyjnej.
To rozwiązania dla świadomego, wymagającego inwestora, który chce więcej niż oferuje rynek funduszy otwartych.
Płynność jako priorytet
Fundusze zamknięte zwykle oznaczają barierę: wąskie grono uczestników, wejście tylko w rzadkich oknach subskrypcji i utrudnione wyjście. W naszych funduszach jest inaczej. Certyfikaty obejmujesz w ramach regularnych emisji, bez blokad i lockupów, a wycena i wykup odbywają się w stałym, dwutygodniowym rytmie.
To rzadkość na rynku funduszy zamkniętych.
Zyskujesz realny dostęp do zaawansowanych strategii i swobodę wyjścia, bez kompromisu typowego dla tej formy.
Opcje jako narzędzie
Aktywne wykorzystanie opcji to znak rozpoznawczy obu funduszy. Pozwala precyzyjnie kształtować profil ryzyka i zwrotu, czego klasyczna alokacja akcyjna zrobić nie potrafi. W gronie naszych zarządzających mamy ekspercką kompetencję w tym obszarze, rzadko spotykaną na polskim rynku.
To narzędzia, których nie kupisz w gotowym ETF-ie ani standardowym funduszu akcyjnym.
Caspar inwestuje na rynkach całego świata i nie zamyka się w jednym regionie. Zarządzający wybierają spółki tam, gdzie widzą najlepszy potencjał, niezależnie od granic, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów o trwałym wzroście. Tę samą zasadę przenosimy na fundusze zamknięte, dokładając narzędzia, których forma otwarta nie oferuje.
Globalnie, bez ograniczeń geograficznych
Doświadczony zespół
Za zarządzaniem funduszami stoi zespół inwestycyjny Caspar, którego osiągnięcia potwierdzają wyniki i nagrody, w tym Złote Portfele „Parkietu”. To ci sami zarządzający, którzy odpowiadają za rozpoznawalne fundusze otwarte Caspar.
Bezpieczeństwo aktywów zapewnia niezależny depozytariusz, Bank Pekao S.A., a działalność funduszy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Focus FIZ
Globalny fundusz akcyjny z aktywnym wykorzystaniem opcji w roli zabezpieczenia. Portfel koncentruje się na czterech trwałych wektorach wzrostu: sztucznej inteligencji i półprzewodnikach, infrastrukturze chmurowej, energii i efektywności energetycznej oraz technologiach medycznych. Opcje put ograniczają ryzyko spadków, dając portfelowi dodatkową odporność.
Dla inwestora szukającego globalnej, tematycznej ekspozycji na innowacyjne sektory, z aktywną kontrolą ryzyka.
US Leaders FIZ
Fundusz akcji amerykańskich z koncentracją na największych spółkach indeksu NASDAQ-100. Wynik odnoszony do wzorca 100% NASDAQ-100 Total Return Index. Aktywne wykorzystanie instrumentów pochodnych pozwala budować ekspozycję powyżej 100% portfela na indeks, dając wzmocnioną pozycję pod scenariusze wzrostowe.
Dla inwestora przekonanego o sile amerykańskich spółek technologicznych, który chce dynamicznego profilu ekspozycji.
Porównanie rozwiązań...
Focus FIZ
Polityka inwestycyjna
akcje globalne, tematyczny, aktywne strategie opcyjne
Obszar
globalny
Rola opcji
opcje put – zabezpieczenie portfela przed głębszymi spadkami; opcje call – ekspozycja powyżej 100% na indeks, wzmocniony udział we wzrostach
Wzorzec
brak
Opłata stała za zarządzanie
3%
Opłata zmienna
20% od wzrostu certyfikatu ponad najwyższą historyczną wartość
Klasa ryzyka (SRI)
5 z 7
Rekomendowany czas
min. 5 lat
US Leaders FIZ
Polityka inwestycyjna
akcje amerykańskie z koncentracją na NASDAQ-100
Obszar
USA
Rola opcji
opcje call – ekspozycja powyżej 100% na indeks, wzmocniony udział we wzrostach; opcje put – zabezpieczenie portfela przed głębszymi spadkami
Wzorzec
100% NASDAQ-100 Total Return Index
Opłata stała za zarządzanie
3%
Opłata zmienna
20% nadwyżki wyniku ponad benchmark
Klasa ryzyka (SRI)
5 z 7
Rekomendowany czas
min. 5 lat
Sprawdź strategię, która jest Ci bliższa.
Błażej Bogdziewicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny
„Forma zamknięta daje nam to, na czym zależy najbardziej: spokój, by konsekwentnie realizować strategię. Nie zarządzamy pod presją jednego dnia, tylko pod kątem tego, gdzie rynek będzie za kilka lat.”
Obejmowanie certyfikatów odbywa się w ramach kolejnych emisji. Najprostsza droga to rozmowa z naszym zespołem, który przedstawi aktualnie dostępną serię, warunki emisji i przeprowadzi Cię przez formalności.
Jak zacząć?
Dlaczego warto?
Fundusze łączą sprawdzone podejście Caspar z możliwościami, jakie daje forma zamknięta.
Skoncentrowana strategia. Bez presji codziennych umorzeń zarządzający budują portfel z prawdziwym przekonaniem, a nie pod kątem bieżących przepływów.
Globalny zasięg. Dostęp do najlepszych spółek na rynkach całego świata, bez ograniczeń geograficznych.
Doświadczony zespół. Za zarządzaniem stoją ci sami specjaliści, których osiągnięcia potwierdzają nagrody, w tym Złote Portfele „Parkietu”.
Wyrazisty charakter. Każdy fundusz ma jasno określoną strategię, wiesz, w co inwestujesz i dlaczego.
Anonimowość.
Bezpieczeństwo i nadzór. Aktywa zabezpiecza niezależny depozytariusz, Bank Pekao S.A., a działalność funduszy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani rekomendacji inwestycyjnej. Inwestycje w certyfikaty niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych obarczone są podwyższonym ryzykiem, w tym ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze ani Towarzystwo nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze statutem danego Funduszu, warunkami emisji oraz dokumentem KID.