Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) w Caspar TFI
Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) daje zarządzającym więcej swobody niż fundusz otwarty – pozwala koncentrować portfel, stosować strategie opcyjne i inwestować bez presji codziennych umorzeń. W Caspar TFI znajdziesz dwa rodzaje takich rozwiązań. Wybierz drogę, która odpowiada Twojej sytuacji.
Czym jest FIZ?
Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne, które obejmuje się w ramach kolejnych emisji. W zamian za mniejszą bieżącą płynność inwestor zyskuje dostęp do strategii niedostępnych w funduszach otwartych: skoncentrowanych portfeli, aktywnego wykorzystania opcji i ekspozycji wykraczającej poza standardową alokację akcyjną.
Działalność FIZ podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a bezpieczeństwo aktywów zapewnia niezależny depozytariusz.
Jak inwestujemy w Caspar TFI?
Od początku istnienia Caspar TFI S.A. inwestuje globalnie. Zarządzający wybierają spółki tam, gdzie widzą najlepszy potencjał, niezależnie od regionu, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów o trwałym wzroście: technologii, energii, zdrowia. Portfele budujemy z przekonaniem, na podstawie własnych analiz, a nie pod bieżące przepływy i mody rynkowe.
Elastyczność formy zamkniętej
Formę zamkniętą traktujemy jako naturalne przedłużenie tego podejścia. Daje zarządzającym spokój i horyzont, a inwestorom dostęp do narzędzi, których fundusze otwarte nie oferują: skoncentrowanych portfeli i aktywnych strategii opcyjnych. Za wynikami stoi ten sam zespół, który prowadzi rozpoznawalne fundusze otwarte Caspar, z osiągnięciami potwierdzonymi nagrodami, w tym Złotymi Portfelami “Parkietu”.
Fundusze zamknięte zwykle oznaczają rzadkie okna wejścia i utrudnione wyjście. W naszych funduszach certyfikaty obejmujesz w ramach regularnych emisji, a wycena i wykup odbywają się co dwa tygodnie, bez lockupów i blokad. Zyskujesz dostęp do zaawansowanych strategii i swobodę wyjścia, bez kompromisu typowego dla tej formy inwestowania.
Płynność w stałym rytmie
Doświadczony zespół
Za zarządzaniem funduszami stoi zespół inwestycyjny Caspar, którego osiągnięcia potwierdzają wyniki i nagrody, w tym Złote Portfele „Parkietu”. To ci sami zarządzający, którzy odpowiadają za rozpoznawalne fundusze otwarte Caspar.
Bezpieczeństwo aktywów zapewnia niezależny depozytariusz, Bank Pekao S.A., a działalność funduszy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Fundusze Zamknięte - gotowe strategie
Dwa fundusze o jasno określonym charakterze, prowadzone przez zespół inwestycyjny Caspar. Certyfikaty obejmujesz w regularnych emisjach, a wycena i wykup odbywają się w stałym, dwutygodniowym rytmie – bez lockupów i długiego zamrożenia środków.
- Focus FIZ – globalny fundusz akcyjny skoncentrowany na czterech wektorach wzrostu: AI i półprzewodnikach, infrastrukturze chmurowej, energii oraz technologiach medycznych. Opcje put ograniczają ryzyko spadków.
- US Leaders FIZ – fundusz akcji amerykańskich z koncentracją na spółkach NASDAQ-100. Opcje call pozwalają budować ekspozycję powyżej 100% portfela.
Fundusz Zamknięty - szyty na miarę
Bezpieczeństwo aktywów zapewnia niezależny depozytariusz, Bank Pekao S.A., który na bieżąco weryfikuje prawidłowość wyceny i przestrzeganie limitów inwestycyjnych. Działalność funduszy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestor zyskuje podwójną warstwę kontroli, niezależną od samego Towarzystwa.
Bezpieczeństwo i nadzór
Błażej Bogdziewicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny
„Forma zamknięta daje nam to, na czym zależy najbardziej: spokój, by konsekwentnie realizować strategię. Nie zarządzamy pod presją jednego dnia, tylko pod kątem tego, gdzie rynek będzie za kilka lat.”
Aktywne wykorzystanie opcji to znak rozpoznawczy obu funduszy. Opcje put ograniczają ryzyko głębszych spadków, a opcje call pozwalają budować ekspozycję powyżej 100% portfela. W zespole zarządzających mamy ekspercką kompetencję w tym obszarze, rzadko spotykaną na polskim rynku. To narzędzia, których nie kupisz w gotowym ETF-ie ani standardowym funduszu akcyjnym.
Opcje jako narzędzie
Dlaczego warto?
Fundusze łączą sprawdzone podejście Caspar z możliwościami, jakie daje forma zamknięta.
Skoncentrowana strategia. Bez presji codziennych umorzeń zarządzający budują portfel z prawdziwym przekonaniem, a nie pod kątem bieżących przepływów.
Globalny zasięg. Dostęp do najlepszych spółek na rynkach całego świata, bez ograniczeń geograficznych.
Doświadczony zespół. Za zarządzaniem stoją ci sami specjaliści, których osiągnięcia potwierdzają nagrody, w tym Złote Portfele „Parkietu”.
Wyrazisty charakter. Każdy fundusz ma jasno określoną strategię, wiesz, w co inwestujesz i dlaczego.
Anonimowość.
Bezpieczeństwo i nadzór. Aktywa zabezpiecza niezależny depozytariusz, Bank Pekao S.A., a działalność funduszy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Jak wybrać?
Gotowe strategie będą naturalnym wyborem, jeśli szukasz konkretnej ekspozycji – globalnej i tematycznej lub amerykańskiej – i chcesz dołączyć do funduszu prowadzonego według sprawdzonej strategii.
Fundusz szyty na miarę to rozwiązanie dla klientów, którzy dysponują majątkiem od 30 mln zł i potrzebują narzędzia zbudowanego wokół własnych celów: pomnażania kapitału, ochrony majątku lub sukcesji.
Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani rekomendacji inwestycyjnej. Inwestycje w certyfikaty niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych obarczone są podwyższonym ryzykiem, w tym ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze ani Towarzystwo nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze statutem danego Funduszu, warunkami emisji oraz dokumentem KID.