Od
do
Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.
Wycena jednostki
Stan na dzień: 23-01-2025
171,33 PLN
Stopa zwrotu:
| 1 dzień | 0,76% |
| 1 miesiąc | 5,28% |
| 3 miesiące | 7,94% |
| 6 miesięcy | 9,77% |
| 1 rok | 18,66% |
| 2 lata | 14,25% |
| 5 lat | -0,48% |
| YTD | 6,32% |
| od początku | - |
Przez internet bez opłat dystrybucyjnych – Platforma Transakcyjna Caspar TFI
Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.
Obniżamy opłatę dystrybucyjną do poziomu 0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI. Więcej >
Jak kupić fundusz w Caspar TFI ?
Struktura portfela i aktywa (30.12.2024 r.)
Wartość aktywów netto na 30.12.2024: 14 844 236.87 PLN.
Podstawowe informacje
| Typ Subfunduszu: akcyjny, otwarty |
| Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012 |
| Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN |
| Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Rekomendowany czas inwestycji: min. 5 lat |
| Zarządzający: Mateusz Janicki |
| Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 51 1240 1037 1111 0010 4667 1281 |
Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:
- masz co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny;
- akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
- oczekujesz wysokich zysków;
- akceptujesz koncentrację inwestycji subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World.
Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Akcji Światowych Liderów:
- lokaty w instrumenty akcyjne będą stanowiły co najmniej 80% wartości aktywów subfunduszu;
- lokaty w instrumenty akcyjne spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World będą stanowiły co najmniej 70% wartości aktywów subfunduszu. Badanie zgodności ze składem indeksu będzie przeprowadzane według stanu przekazywanego przez dostawcę indeksu na koniec poprzedniego miesiąca;
- lokaty w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest co najmniej jedno Państwo Członkowskie lub Rzeczpospolita Polska, oraz instrumenty pieniężne stanowić będą do 20% wartości aktywów subfunduszu;
- lokaty w instrumenty rynku pieniężnego będą stanowić do 20% wartości aktywów subfunduszu;
- subfundusz nie będzie lokował aktywów w tytuły uczestnictwa, w tym tytuły uczestnictwa typu ETF.
Benchmark obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 r. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. benchmarkiem Subfunduszu był 100% MSCI Europe Net Total Return Index (MXWO). W okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. benchmarkiem Subfunduszu był 25% WIG (Polska) + 25% MSCI Austria Index net USD + 25% MSCI Turkey Index net USD + 12,5% MSCI Hungary Index net USD + 12,5% MSCI Czech Republic Index net USD. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 lipca 2016 r. benchmarkiem Subfunduszu był 25% WIG (Polska) + 25% ATXTR (Austria) + 25% XU100T (Turcja) + 12,5% BUX (Węgry) + 12,5% PX (Czechy).
Dokumenty
Ogłoszenia
Zarządzający
Mateusz Janicki
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 710. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość. W Caspar Asset Management S.A. pracuje od grudnia 2014.
