Caspar Akcji Globalny

Subfundusz akcyjny

Typ jednostki uczestnictwa: S

Ważna informacja: do 31.12.2024 r. subfundusz nazywał się Caspar Globalny.

Od do
Okres

Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.

Szczegółowe ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa:

CSV XLS XML

Wycena jednostki

Stan na dzień: 14-01-2025
147,83 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień -0,95%
1 miesiąc 0,32%
3 miesiące -9,87%
6 miesięcy -12,64%
1 rok -8,78%
2 lata -12,65%
5 lat 10,92%
YTD 4,47%
od początku 47,65%

Przez internet bez opłat dystrybucyjnych – Platforma Transakcyjna Caspar TFI

 

Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.

 

Obniżamy opłatę dystrybucyjną do poziomu 0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI. Więcej > 

Jak kupić fundusz w Caspar TFI ?

Struktura portfela i aktywa (30.12.2024)

Wartość aktywów netto na 30.12.2024: 27 709 507.66 PLN.

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: akcyjny
Data rozpoczęcia działalności: 15.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 5 lat
Zarządzający: Piotr Rojda, Mateusz Janicki
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 82 1240 1037 1111 0010 6560 7645

Subfundusz Caspar Akcji Globalny jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny;
  • akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla rynku akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału;
  • oczekujesz wysokich zysków;
  • oczekujesz alokacji na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Akcji Globalny:

  • subfundusz jest subfunduszem akcyjnym globalnym, który w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym;
  • co najmniej 70% aktywów subfunduszu będzie lokowane w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • lokaty w instrumenty akcyjne oraz tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym będą stanowić co najmniej 80% aktywów subfunduszu;
  • za tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym uważa się tytuły uczestnictwa, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub innych publikowanych informacji, lokują co najmniej 66% swoich aktywów w instrumenty akcyjne;
  • lokaty w depozyty oraz instrumenty dłużne będą stanowić maksymalnie do 20% aktywów subfunduszu;
  • fundusz może zawierać na rzecz subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Informacja dodatkowa: do dnia 31 grudnia 2020 r. benchmarkiem Subfunduszu był 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12M.

Zarządzający

Piotr Rojda

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany makler papierów wartościowych (nr licencji 2898) i doradca inwestycyjny (nr licencji 540). W Caspar pracuje od początku 2015 roku na stanowisku analityka.

Mateusz Janicki

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 710. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość. W Caspar Asset Management pracuje od grudnia 2014.