Caspar Akcji Globalny
Subfundusz akcyjny
Typ jednostki uczestnictwa: S
Ważna informacja: do 31.12.2024 r. subfundusz nazywał się Caspar Globalny.
Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.
Wycena jednostki
Stan na dzień: 21-01-2025
149,35 PLN
Stopa zwrotu:
| 1 dzień | -0,11% |
| 1 miesiąc | 5,36% |
| 3 miesiące | -9,58% |
| 6 miesięcy | -9,20% |
| 1 rok | -7,77% |
| 2 lata | -12,53% |
| 5 lat | 9,93% |
| YTD | 5,54% |
| od początku | 49,17% |
Przez internet bez opłat dystrybucyjnych – Platforma Transakcyjna Caspar TFI
Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.
Obniżamy opłatę dystrybucyjną do poziomu 0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI. Więcej >
Jak kupić fundusz w Caspar TFI ?
Struktura portfela i aktywa (30.12.2024)
Wartość aktywów netto na 30.12.2024: 27 709 507.66 PLN.
Podstawowe informacje
| Typ Subfunduszu: akcyjny |
| Data rozpoczęcia działalności: 15.12.2015 |
| Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN |
| Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Rekomendowany czas inwestycji: min. 5 lat |
| Zarządzający: Piotr Rojda, Mateusz Janicki |
| Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 82 1240 1037 1111 0010 6560 7645 |
Subfundusz Caspar Akcji Globalny jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:
- masz co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny;
- akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla rynku akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału;
- oczekujesz wysokich zysków;
- oczekujesz alokacji na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.
Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Akcji Globalny:
- subfundusz jest subfunduszem akcyjnym globalnym, który w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym;
- co najmniej 70% aktywów subfunduszu będzie lokowane w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- lokaty w instrumenty akcyjne oraz tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym będą stanowić co najmniej 80% aktywów subfunduszu;
- za tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym uważa się tytuły uczestnictwa, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub innych publikowanych informacji, lokują co najmniej 66% swoich aktywów w instrumenty akcyjne;
- lokaty w depozyty oraz instrumenty dłużne będą stanowić maksymalnie do 20% aktywów subfunduszu;
- fundusz może zawierać na rzecz subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Informacja dodatkowa: do dnia 31 grudnia 2020 r. benchmarkiem Subfunduszu był 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12M.
Dokumenty
Ogłoszenia
Zarządzający
Piotr Rojda
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany makler papierów wartościowych (nr licencji 2898) i doradca inwestycyjny (nr licencji 540). W Caspar pracuje od początku 2015 roku na stanowisku analityka.
Mateusz Janicki
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 710. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość. W Caspar Asset Management pracuje od grudnia 2014.
