Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania
Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2020r. :
| Strategia inwestycyjna | 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od początku istnienia strategii 2 |
Od początku roku |
| Strategia Akcji Spółek Strefy Euro |
7.79% | 17.00% | 24.19% | 34.92% | 79.59% | 47.12% | 126.39% | 204.79% | 34.92% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 5.08% | 14.92% | 16.72% | 7.26% | 33.28% | 19.95% | 32.87% | 39.86% | 7.26% |
| Strategia Akcji Skoncentrowanych |
8.64% | 22.72% | 34.47% | 68.08% | 134.30% | 145.42% | 260.68% | 284.27% | 68.08% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 4.85% | 10.80% | 16.13% | 14.70% | 47.92% | 22.48% | 52.82% | 38.47% | 14.70% |
| Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka |
4.89% | 4.57% | 1.39% | -10.01% | -0.18% | 9.03% | – | 29.59% | -10.01% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 3.40% | 2.95% | 5.39% | 12.70% | 16.08% | 24.46% | – | 30.26% | 12.70% |
| Strategia Akcyjna USA | 9.66% | 25.81% | 32.34% | 55.58% | 118.10% | 164.91% | – | 165.25% | 55.58% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 4.69% | 9.87% | 16.85% | 19.48% | 57.95% | 61.98% | – | 68.50% | 19.48% |
| Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych |
8.94% | 25.67% | 38.38% | – | – | – | – | 58.10% | – |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 4.85% | 10.80% | 13.05% | – | – | – | – | 16.13% | – |
| Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych |
5.89% | 14.26% | 20.70% | 40.51% | 72.86% | – | – | 62.77% | 40.51% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.98% | 6.50% | 9.61% | 9.59% | 28.92% | – | – | 22.24% | 9.59% |
| Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych |
3.18% | 7.45% | 9.84% | 20.84% | 37.08% | – | – | 32.92% | 20.84% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.53% | 3.28% | 4.82% | 5.31% | 15.36% | – | – | 13.01% | 5.31% |
| Specjalistyczna Strategia Globalna ETF | 4.94% | 9.79% | 13.54% | 23.59% | – | – | – | 40.53% | 23.59% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 4.66% | 10.06% | 14.58% | 12.10% | – | – | – | 25.56% | 12.10% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje |
1.86% | 3.50% | 4.85% | 8.81% | – | – | – | 14.64% | 8.81% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.61% | 3.37% | 4.80% | 4.75% | – | – | – | 9.46% | 4.75% |
| Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje |
3.57% | 7.07% | 8.91% | – | – | – | – | 17.26% | – |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 3.16% | 6.72% | 9.65% | – | – | – | – | 18.84% | – |
| Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia |
10.55% | 40.05% | 65.81% | 87.74% | – | – | – | 148.21% | 87.74% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 3.69% | 3.87% | 5.69% | 12.34% | – | – | – | 32.83% | 12.34% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity |
4.74% | 8.59% | 12.71% | 29.55% | – | – | – | 33.15% | 29.55% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.39% | 2.65% | 2.85% | 6.57% | – | – | – | 8.76% | 6.57% |
| Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna |
8.83% | 22.83% | 34.05% | 60.06% | – | – | – | 60.06% | 60.06% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 4.85% | 10.80% | 16.13% | 14.70% | – | – | – | 14.70% | 14.70% |
| Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych |
0.14% | 0.40% | 0.79% | – | – | – | – | 0.79% | – |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | – | – | – | – | 0.05% | – |
Historyczne wyniki zarządzania do pobrania
1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.
Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.
Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.
Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.
Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.
Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.
Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
