Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2023 r.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -6.56% -3.51% -1.53% -1.65% -34.28% -8.96% 22.53% 133.52% -1.13%
Stopa odniesienia -7.19% -8.55% -9.24% 5.19% -8.83% 31.09% 35.65% 53.68% 1.12%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.


Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -6.82% -1.87% 1.62% -15.82% -19.06% 17.46% 111.23% 275.86% -2.64%
Stopa odniesienia -7.37% -5.48% -1.75% -2.72% -5.35% 33.25% 71.06% 65.21% 2.16%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -4.42% 3.86% -2.35% -19.34% -11.55% -8.43% -14.38% 14.73% -10.16%
Stopa odniesienia -3.74% 1.77% -1.15% -1.78% 4.08% 8.28% 24.89% 40.25% -2.03%

Benchmark: stopa zwrotu wyrażana w Euro wynosząca 4% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2016 r.


Strategia Akcyjna USA

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -7.01% -2.48% 1.98% -14.76% -13.53% 26.36% 105.44% 167.03% -1.94%
Stopa odniesienia -6.83% -4.69% 1.27% -3.54% -4.29% 36.96% 78.90% 109.30% 4.64%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -6.83% -0.70% 5.86% -12.72% -23.23% 8.76% 41.51% 1.70%
Stopa odniesienia -7.37% -5.48% -1.75% -2.72% -5.35% 33.25% 58.76% 2.16%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.


Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -5.59% -1.33% -0.37% -9.91% -12.85% 12.85% 65.60% 63.00% -1.69%
Stopa odniesienia -4.24% -2.69% 0.27% 1.09% 1.85% 25.57% 44.25% 43.44% 3.61%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.


Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -4.06% -0.82% -0.60% -4.39% -8.69% 5.42% 32.77% 31.52% 0.06%
Stopa odniesienia -1.89% -0.61% 1.74% 3.95% 7.24% 19.37% 30.14% 30.32% 4.62%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.


Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -9.67% -5.00% 1.42% -14.05% -25.03% -5.14% 22.04% -3.29%
Stopa odniesienia -6.73% -5.39% -2.33% -3.31% -8.15% 20.96% 37.71% 0.20%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -2.56% -0.79% 3.14% 1.85% -0.50% 7.61% 19.93% 4.56%
Stopa odniesienia -1.92% -0.78% 1.38% 3.30% 4.68% 15.08% 21.79% 3.78%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -11.19% -20.00% -17.64% -38.24% -61.97% -50.20% -5.58% -21.41%
Stopa odniesienia -8.53% -4.06% -7.88% -13.64% -3.29% 26.01% 56.88% -11.01%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -5.92% -0.06% -1.53% -12.82% -10.84% 6.07% 32.72% -3.56%
Stopa odniesienia -5.46% 1.03% 0.78% -5.64% 4.97% 20.94% 29.53% 0.11%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.


Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -6.65% -1.58% 0.51% -15.81% -13.81% 20.46% 60.29% -3.71%
Stopa odniesienia -7.37% -5.48% -1.75% -2.72% -5.35% 33.25% 36.85% 2.16%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.


Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.25% 3.82% 7.49% 14.41% 22.76% 26.38% 27.05% 12.30%
Stopa odniesienia 0.48% 1.51% 3.20% 6.63% 11.32% 11.46% 11.50% 5.51%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2020 r.


Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 0.59% 1.69% 3.91% 12.51% 12.70% 8.67%
Stopa odniesienia 0.48% 1.51% 3.20% 6.63% 8.95% 5.51%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.


Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.12% 3.39% 5.44% 8.57% 10.70% 7.49%
Stopa odniesienia 0.48% 1.51% 3.20% 6.63% 8.95% 5.51%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.


Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -4.69% -2.37% -2.37%
Stopa odniesienia -6.59% -4.69% -4.69%

Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 4.60% -5.22% -5.22%
Stopa odniesienia 0.81% 2.43% 2.43%

Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -6.81% -2.28%
Stopa odniesienia -7.37% -5.71%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.



Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania




Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Simple Share Buttons