Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania
Wyniki zarządzania na dzień 29.02.2020 r.:
| Strategia inwestycyjna | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | YTD |
| Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy | -5.98% | 1.26% | -1.10% | -6.38% | 2.68% | 20.53% | -6.95% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -9.57% | -4.73% | -5.21% | -14.00% | -1.13% | 10.88% | -10.59% |
| Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy | -2.89% | 0.97% | -0.03% | -3.07% | 4.40% | 13.02% | -3.50% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -4.20%/td> | -1.66% | -0.86% | -4.63% | 3.40% | 9.91% | -4.85% |
| Strategia Akcji Spółek Strefy Euro | -0.47% | 7.38% | 17.22% | 6.30% | 37.29% | 89.76% | -0.12% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -8.24% | -2.50% | 3.34% | 3.59% | 10.20% | 15.14% | -7.88% |
| Strategia Akcji Skoncentrowanych | 4.22% | 8.27% | 22.52% | 40.99% | 89.26% | 142.50% | 6.07% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -6.36% | -0.29% | 8.51% | 2.66% | 9.65% | 13.54% | -5.95% |
| Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych | 3.50% | 5.66% | 16.02% | 5.41% | |||
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -3.66% | 0.27% | 5.97% | -3.45% | |||
| Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych | 2.92% | 3.97% | 10.90% | 4.49% | |||
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -1.61% | 0.61% | 3.93% | -1.58% | |||
| Strategia Akcyjna USA | 1.93% | 5.30% | 20.47% | 58.78% | 4.10% | ||
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -5.49% | 0.73% | 11.68% | 28.91% | -4.97% |
Historyczne wyniki zarządzania do pobrania
1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii:
Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria) + 5% M1HU (Węgry) + 5% M1CZ (Czechy). Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: Benchmark dla Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy składa się w 50% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy (25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria) + 5% M1HU (Węgry) + 5% M1CZ (Czechy)) oraz w 50% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym: a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy; b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika; c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd. Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.
Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: Benchmark dla Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy składa się w 25% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy (25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria) + 5% M1HU (Węgry) + 5% M1CZ (Czechy)) oraz w 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym: a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy; b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika; c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd. Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
