Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2023 r.
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -6.56% | -3.51% | -1.53% | -1.65% | -34.28% | -8.96% | 22.53% | 133.52% | -1.13% |
Stopa odniesienia | -7.19% | -8.55% | -9.24% | 5.19% | -8.83% | 31.09% | 35.65% | 53.68% | 1.12% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.
Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -6.82% | -1.87% | 1.62% | -15.82% | -19.06% | 17.46% | 111.23% | 275.86% | -2.64% |
Stopa odniesienia | -7.37% | -5.48% | -1.75% | -2.72% | -5.35% | 33.25% | 71.06% | 65.21% | 2.16% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -4.42% | 3.86% | -2.35% | -19.34% | -11.55% | -8.43% | -14.38% | 14.73% | -10.16% |
Stopa odniesienia | -3.74% | 1.77% | -1.15% | -1.78% | 4.08% | 8.28% | 24.89% | 40.25% | -2.03% |
Benchmark: stopa zwrotu wyrażana w Euro wynosząca 4% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2016 r.
Strategia Akcyjna USA
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -7.01% | -2.48% | 1.98% | -14.76% | -13.53% | 26.36% | 105.44% | 167.03% | -1.94% |
Stopa odniesienia | -6.83% | -4.69% | 1.27% | -3.54% | -4.29% | 36.96% | 78.90% | 109.30% | 4.64% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -6.83% | -0.70% | 5.86% | -12.72% | -23.23% | 8.76% | 41.51% | 1.70% | |
Stopa odniesienia | -7.37% | -5.48% | -1.75% | -2.72% | -5.35% | 33.25% | 58.76% | 2.16% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.
Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -5.59% | -1.33% | -0.37% | -9.91% | -12.85% | 12.85% | 65.60% | 63.00% | -1.69% |
Stopa odniesienia | -4.24% | -2.69% | 0.27% | 1.09% | 1.85% | 25.57% | 44.25% | 43.44% | 3.61% |
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -4.06% | -0.82% | -0.60% | -4.39% | -8.69% | 5.42% | 32.77% | 31.52% | 0.06% |
Stopa odniesienia | -1.89% | -0.61% | 1.74% | 3.95% | 7.24% | 19.37% | 30.14% | 30.32% | 4.62% |
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -9.67% | -5.00% | 1.42% | -14.05% | -25.03% | -5.14% | 22.04% | -3.29% | |
Stopa odniesienia | -6.73% | -5.39% | -2.33% | -3.31% | -8.15% | 20.96% | 37.71% | 0.20% |
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -2.56% | -0.79% | 3.14% | 1.85% | -0.50% | 7.61% | 19.93% | 4.56% | |
Stopa odniesienia | -1.92% | -0.78% | 1.38% | 3.30% | 4.68% | 15.08% | 21.79% | 3.78% |
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -11.19% | -20.00% | -17.64% | -38.24% | -61.97% | -50.20% | -5.58% | -21.41% | |
Stopa odniesienia | -8.53% | -4.06% | -7.88% | -13.64% | -3.29% | 26.01% | 56.88% | -11.01% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -5.92% | -0.06% | -1.53% | -12.82% | -10.84% | 6.07% | 32.72% | -3.56% | |
Stopa odniesienia | -5.46% | 1.03% | 0.78% | -5.64% | 4.97% | 20.94% | 29.53% | 0.11% |
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.
Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -6.65% | -1.58% | 0.51% | -15.81% | -13.81% | 20.46% | 60.29% | -3.71% | |
Stopa odniesienia | -7.37% | -5.48% | -1.75% | -2.72% | -5.35% | 33.25% | 36.85% | 2.16% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.25% | 3.82% | 7.49% | 14.41% | 22.76% | 26.38% | 27.05% | 12.30% | |
Stopa odniesienia | 0.48% | 1.51% | 3.20% | 6.63% | 11.32% | 11.46% | 11.50% | 5.51% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2020 r.
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.59% | 1.69% | 3.91% | 12.51% | 12.70% | 8.67% | |||
Stopa odniesienia | 0.48% | 1.51% | 3.20% | 6.63% | 8.95% | 5.51% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.12% | 3.39% | 5.44% | 8.57% | 10.70% | 7.49% | |||
Stopa odniesienia | 0.48% | 1.51% | 3.20% | 6.63% | 8.95% | 5.51% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -4.69% | -2.37% | -2.37% | ||||||
Stopa odniesienia | -6.59% | -4.69% | -4.69% |
Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 4.60% | -5.22% | -5.22% | ||||||
Stopa odniesienia | 0.81% | 2.43% | 2.43% |
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -6.81% | -2.28% | |||||||
Stopa odniesienia | -7.37% | -5.71% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.
Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania
Zastrzeżenie
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.