Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania
Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2021r. :
| Strategia inwestycyjna | 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od początku istnienia strategii 2 |
Od początku roku |
| Strategia Akcji Spółek Strefy Euro |
4.60% | 3.53% | 21.13% | 44.94% | 60.01% | 57.43% | 138.60% | 215.56% | 3.53% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 9.96% | 10.03% | 26.45% | 47.38% | 30.99% | 34.59% | 62.23% | 53.89% | 10.03% |
| Strategia Akcji Skoncentrowanych |
0.53% | 3.49% | 27.01% | 58.46% | 95.09% | 148.43% | 310.06% | 297.69% | 3.49% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 10.07% | 10.76% | 22.72% | 47.38% | 42.75% | 44.38% | 65.31% | 53.37% | 10.76% |
| Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka |
1.81% | -1.80% | 2.69% | -16.35% | -8.20% | 5.13% | 27.26% | 27.26% | -1.80% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 3.50% | 1.96% | 4.98% | 6.46% | 17.18% | 24.56% | 32.82% | 32.82% | 1.96% |
| Strategia Akcyjna USA | 1.12% | 2.74% | 29.26% | 51.50% | 78.71% | 151.70% | – | 172.53% | 2.74% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 10.49% | 11.24% | 22.22% | 51.71% | 51.37% | 85.14% | – | 87.43% | 11.24% |
| Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych |
1.36% | 3.78% | 30.42% | 64.07% | – | – | – | 64.07% | 3.78% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 10.07% | 10.76% | 22.72% | 47.38% | – | – | – | 47.38% | 10.76% |
| Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych |
0.86% | 3.56% | 18.32% | 33.33% | 56.70% | – | – | 68.56% | 3.56% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 6.06% | 6.48% | 13.41% | 26.99% | 25.89% | – | – | 30.16% | 6.48% |
| Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych |
0.90% | 2.64% | 10.28% | 15.29% | 29.70% | – | – | 36.42% | 2.64% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 3.05% | 3.27% | 6.66% | 13.10% | 13.74% | – | – | 16.71% | 3.27% |
| Specjalistyczna Strategia Globalna ETF | 5.08% | 4.17% | 14.37% | 31.06% | – | – | – | 46.39% | 4.17% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 8.23% | 8.98% | 19.95% | 40.53% | – | – | – | 36.84% | 8.98% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje |
2.20% | 1.88% | 5.45% | 10.67% | – | – | – | 16.79% | 1.88% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.76% | 3.01% | 6.48% | 12.54% | – | – | – | 12.76% | 3.01% |
| Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje |
3.84% | 3.27% | 10.57% | 21.10% | – | – | – | 21.10% | 3.27% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 5.50% | 6.00% | 13.12% | 25.97% | – | – | – | 25.97% | 6.00% |
| Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia |
0.98% | 2.66% | 43.77% | 96.63% | – | – | – | 154.81% | 2.66% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 9.13% | 6.33% | 10.44% | 23.59% | – | – | – | 41.24% | 6.33% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity |
3.76% | 2.65% | 11.47% | 19.30% | – | – | – | 36.68% | 2.65% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 7.95% | 7.64% | 10.50% | 14.51% | – | – | – | 17.08% | 7.64% |
| Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna |
1.11% | 2.43% | 25.81% | 53.43% | – | – | – | 63.95% | 2.43% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 10.07% | 10.76% | 22.72% | 47.38% | – | – | – | 27.05% | 10.76% |
| Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych |
0.14% | 0.39% | 0.79% | – | – | – | – | 1.18% | 0.39% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | – | – | – | – | 0.07% | 0.02% |
Historyczne wyniki zarządzania do pobrania
1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.
Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.
Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.
Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.
Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.
Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.
Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
