Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania
Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2021r. :
| Strategia inwestycyjna | 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od początku istnienia strategii 2 |
Od początku roku |
| Strategia Akcji Spółek Strefy Euro |
-3.04% | 6.61% | 10.22% | 33.51% | 60.72% | 71.44% | 146.69% | 247.80% | 14.11% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -1.33% | 2.80% | 5.50% | 33.41% | 27.37% | 35.94% | 63.67% | 62.36% | 16.08% |
| Strategia Akcji Skoncentrowanych |
-1.00% | 2.04% | 9.81% | 39.47% | 98.92% | 131.45% | 286.48% | 336.70% | 13.65% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.31% | 4.96% | 8.41% | 33.04% | 41.96% | 65.93% | 80.89% | 66.28% | 20.08% |
| Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka |
1.20% | 1.44% | 0.92% | 3.64% | -12.56% | -2.92% | 17.39% | 28.44% | -0.89% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.43% | 3.49% | 1.38% | 6.43% | 14.56% | 22.00% | 30.71% | 34.66% | 3.37% |
| Strategia Akcyjna USA | -2.15% | -0.72% | 6.42% | 37.57% | 76.02% | 107.16% | – | 190.04% | 9.34% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.93% | 5.29% | 9.81% | 34.21% | 50.99% | 70.10% | – | 105.82% | 22.15% |
| Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych |
-0.72% | 2.07% | 7.30% | 39.93% | – | – | – | 76.04% | 11.35% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.31% | 4.96% | 8.41% | 33.04% | – | – | – | 59.78% | 20.08% |
| Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych |
-0.71% | 1.52% | 6.55% | 26.07% | 57.72% | 77.13% | – | 79.60% | 10.34% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.18% | 3.00% | 5.06% | 19.14% | 25.07% | 34.54% | – | 36.75% | 11.87% |
| Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych |
-0.52% | 1.12% | 3.35% | 13.98% | 28.53% | 40.80% | – | 41.00% | 6.08% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.08% | 1.53% | 2.58% | 9.41% | 12.93% | 18.33% | – | 19.71% | 5.93% |
| Specjalistyczna Strategia Globalna ETF | -2.94% | 1.45% | 5.07% | 20.17% | 39.30% | – | – | 53.81% | 9.45% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.40% | 3.10% | 5.43% | 26.47% | 32.42% | – | – | 44.28% | 14.91% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje |
-0.58% | 1.12% | 1.67% | 7.21% | 14.41% | – | – | 18.74% | 3.58% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.13% | 1.05% | 1.83% | 8.43% | 11.19% | – | – | 14.82% | 4.90% |
| Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje |
-1.99% | 1.34% | 3.84% | 14.81% | – | – | – | 25.75% | 7.23% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.27% | 2.08% | 3.62% | 17.22% | – | – | – | 30.54% | 9.84% |
| Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia |
-2.15% | -6.34% | -3.04% | 39.40% | 129.15% | – | – | 147.06% | -0.46% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -1.44% | 6.03% | 10.92% | 22.51% | 43.04% | – | – | 56.67% | 17.94% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity |
1.61% | 4.55% | 6.12% | 18.29% | 40.11% | – | – | 45.04% | 8.93% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.24% | 4.97% | 3.74% | 14.63% | 16.64% | – | – | 21.46% | 11.67% |
| Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna |
-1.30% | 1.60% | 8.42% | 36.40% | – | – | – | 77.75% | 11.05% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -0.31% | 4.96% | 8.41% | 33.04% | – | – | – | 37.74% | 20.08% |
| Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych |
0.43% | 1.26% | 1.83% | 2.63% | – | – | – | 3.04% | 2.23% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | – | – | – | 0.12% | 0.07% |
Historyczne wyniki zarządzania do pobrania
1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.
Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.
Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.
Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.
Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.
Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.
Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
