Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania na dzień 29.02.2024 r.
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 6.18% | 9.09% | 8.20% | 3.35% | -3.45% | -13.22% | 36.02% | 161.80% | 4.74% |
Benchmark | 2.74% | 8.19% | 6.41% | 3.03% | 10.47% | 25.39% | 50.96% | 75.48% | 4.85% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.
Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 7.30% | 13.21% | 8.32% | 1.86% | -1.05% | 4.90% | 109.67% | 314.98% | 9.21% |
Benchmark | 3.38% | 10.65% | 8.98% | 11.83% | 9.83% | 37.04% | 82.50% | 90.96% | 6.71% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.
Strategia Akcyjna USA
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 5.98% | 10.46% | 5.23% | -0.34% | -0.18% | 7.05% | 95.82% | 188.49% | 7.62% |
Benchmark | 4.45% | 11.91% | 10.39% | 16.45% | 12.37% | 44.21% | 103.87% | 144.64% | 8.16% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 7.32% | 12.87% | 8.44% | 4.34% | -0.86% | -4.11% | 55.21% | 9.16% | |
Benchmark | 3.38% | 10.65% | 8.98% | 11.83% | 9.83% | 37.04% | 83.50% | 6.71% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.
Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 3.69% | 8.43% | 4.61% | 0.63% | -1.47% | 4.11% | 65.32% | 73.99% | 5.47% |
Benchmark | 2.23% | 6.88% | 6.51% | 9.63% | 11.61% | 28.40% | 55.05% | 57.57% | 4.41% |
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 1.70% | 5.42% | 2.85% | 1.42% | -1.25% | 1.90% | 32.95% | 37.78% | 3.27% |
Benchmark | 1.35% | 4.13% | 4.66% | 7.98% | 12.73% | 21.71% | 35.65% | 37.85% | 2.68% |
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.09% | 4.60% | -0.72% | -0.67% | -7.28% | -7.39% | 29.02% | 1.60% | |
Benchmark | 3.02% | 8.77% | 7.05% | 8.12% | 4.42% | 22.93% | 55.43% | 5.42% |
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.96% | 3.35% | 3.23% | 6.32% | 8.07% | 9.37% | 24.99% | 2.01% | |
Benchmark | 1.32% | 3.81% | 4.25% | 6.92% | 10.04% | 16.95% | 28.32% | 2.44% |
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 28.40% | 46.36% | 27.31% | 8.68% | -23.49% | -44.70% | 39.56% | 27.55% | |
Benchmark | 1.41% | 9.63% | 4.22% | 2.31% | 6.01% | 34.18% | 73.66% | 6.21% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.65% | 4.31% | 0.12% | -5.28% | -8.81% | 2.75% | 35.35% | 2.35% | |
Benchmark | 1.11% | 5.03% | 3.29% | 1.04% | 5.84% | 24.51% | 35.03% | 3.90% |
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.
Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 5.10% | 11.76% | 7.19% | -0.28% | -0.48% | 8.09% | 75.28% | 8.35% | |
Benchmark | 3.38% | 10.65% | 8.98% | 11.83% | 9.83% | 37.04% | 58.18% | 6.71% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.02% | 3.38% | 7.24% | 14.96% | 26.46% | 31.54% | 32.92% | 2.13% | |
Benchmark | 0.45% | 1.41% | 2.83% | 6.30% | 12.69% | 13.50% | 13.57% | 0.94% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2020 r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.31% | 9.13% | 9.13% | 1.41% | |||||
Benchmark | 5.38% | 11.27% | 11.27% | 4.04% |
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.90% | 2.52% | 4.03% | 9.10% | 16.12% | 2.01% | |||
Benchmark | 0.45% | 1.41% | 2.83% | 6.30% | 10.98% | 0.94% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.00% | 3.22% | 6.64% | 11.07% | 15.48% | 2.10% | |||
Benchmark | 0.45% | 1.41% | 2.83% | 6.30% | 10.98% | 0.94% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 5.94% | 16.02% | 17.23% | 18.35% | 10.88% | ||||
Benchmark | 4.42% | 13.12% | 12.80% | 13.96% | 8.47% |
Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 5.23% | 11.14% | 16.94% | 11.05% | 3.94% | ||||
Benchmark | 0.76% | 2.40% | 4.87% | 5.72% | 1.58% |
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.98% | 10.54% | 5.56% | 6.89% | |||||
Benchmark | 3.38% | 10.65% | 8.98% | 6.71% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.
Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania
Zastrzeżenie
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.