Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2022
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | -2.16% | -9.97% | -29.83% | -22.24% | 0.35% | 23.43% | 31.97% | 144.14% | -27.97% |
| Benchmark | -1.22% | -4.48% | -8.17% | -2.04% | 33.28% | 30.81% | 31.47% | 51.73% | -10.89% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.
Strategia Akcji Skoncentrowanych
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | 2.97% | 2.26% | -8.12% | 14.57% | 54.26% | 108.63% | 199.03% | 328.86% | -5.39% |
| Benchmark | -3.15% | -4.18% | -6.08% | 10.55% | 42.61% | 58.37% | 54.08% | 66.60% | -8.57% |
Benchmark: od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.
Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | -3.16% | 2.18% | 0.80% | 12.28% | -2.19% | -4.07% | 12.06% | 32.05% | 4.07% |
| Benchmark | -1.45% | -0.88% | -0.38% | 6.20% | 11.18% | 19.91% | 33.36% | 36.50% | 1.11% |
Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.
Strategia Akcyjna USA
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | 2.04% | 3.87% | -5.26% | 18.19% | 52.45% | 95.61% | 200.19% | 200.19% | -3.83% |
| Benchmark | -3.49% | -4.65% | -7.67% | 13.02% | 46.36% | 71.66% | 107.60% | 107.60% | -9.81% |
Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | -1.94% | -3.77% | -17.45% | -2.38% | 36.87% | – | – | 50.65% | -16.17% |
| Benchmark | -3.15% | -4.18% | -6.08% | 10.55% | 42.61% | – | – | 60.10% | -8.57% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | 1.93% | 0.89% | -5.29% | 10.47% | 34.10% | 64.33% | – | 78.17% | -3.68% |
| Benchmark | -1.63% | -1.93% | -2.73% | 7.47% | 25.77% | 35.45% | – | 38.45% | -4.41% |
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | 1.41% | -0.61% | -3.65% | 4.47% | 15.21% | 30.80% | – | 38.67% | -2.76% |
| Benchmark | -0.52% | -0.25% | -0.24% | 5.03% | 13.91% | 19.37% | – | 21.97% | -1.23% |
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | 1.16% | -6.66% | -19.09% | -6.31% | 6.95% | 29.89% | – | 29.89% | -16.41% |
| Benchmark | -2.96% | -4.34% | -6.15% | 6.14% | 32.83% | 42.38% | – | 42.38% | -8.11% |
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | 0.59% | -2.17% | -6.06% | -0.65% | 4.49% | 13.15% | – | 13.15% | -4.95% |
| Benchmark | -0.67% | -0.73% | -0.97% | 3.33% | 11.72% | 15.76% | – | 15.76% | -1.78% |
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | -15.81% | -30.40% | -46.66% | -43.29% | -13.57% | 26.96% | – | 26.96% | -44.94% |
| Benchmark | -2.75% | 2.10% | 2.91% | 20.75% | 30.57% | 67.26% | – | 67.26% | -2.70% |
Benchmark: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | -2.58% | -1.60% | -4.56% | 13.52% | 24.45% | – | – | 46.05% | -3.65% |
| Benchmark | -3.16% | -0.63% | -0.22% | 14.18% | 20.59% | – | – | 26.78% | -0.45% |
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.
Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | 2.42% | 5.28% | -1.31% | 21.11% | 58.03% | – | – | 85.42% | 0.27% |
| Benchmark | -3.15% | -4.18% | -6.08% | 10.55% | 42.61% | – | – | 38.01% | -8.57% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.
Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | 0.38% | 1.14% | 2.28% | 4.79% | – | – | – | 6.30% | 1.87% |
| Benchmark | 0.44% | 1.07% | 1.59% | 1.76% | – | – | – | 1.86% | 1.46% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich
| 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
| Strategia | -0.62% | -4.70% | – | – | – | – | – | -15.22% | -15.22% |
| Benchmark | -0.11% | -10.31% | – | – | – | – | – | -20.84% | -20.84% |
Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2022r.
Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania
Zastrzeżenie
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
