Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania
Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2020r. :
| Strategia inwestycyjna | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od początku roku |
| Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy | 8.88% | 21.64% | 14.48% | 16.50% | 10.09% | 48.09% | 8.01% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.15% | 17.87% | -7.16% | -2.96% | -14.02% | 19.96% | -10.97% |
| Strategia Akcji Spółek Strefy Euro | 6.15% | 19.66% | 20.38% | 28.41% | 26.59% | 113.66% | 15.32% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.56% | 16.55% | -4.53% | 1.89% | 0.47% | 23.51% | -6.67% |
| Strategia Akcji Skoncentrowanych | 9.57% | 24.76% | 42.63% | 65.96% | 95.12% | 219.84% | 36.96% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 4.82% | 20.10% | 6.70% | 24.72% | 9.65% | 44.85% | 3.53% |
| Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych | 5.64% | 12.68% | 25.10% | 40.50% | 22.98% | ||
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.92% | 11.98% | 4.97% | 12.93% | 2.90% | ||
| Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych | 2.23% | 4.54% | 12.77% | 23.53% | 12.46% | ||
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.49% | 6.04% | 3.21% | 8.15% | 1.96% | ||
| Strategia Akcyjna USA | 5.19% | 17.20% | 27.95% | 50.59% | 105.03% | 23.66% | |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 6.35% | 24.13% | 12.50% | 26.75% | 49.53% | 8.74% |
Historyczne wyniki zarządzania do pobrania
1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii:
Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria) + 5% M1HU (Węgry) + 5% M1CZ (Czechy). Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień.
Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: Benchmark dla Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy składa się w 25% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy (25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria) + 5% M1HU (Węgry) + 5% M1CZ (Czechy)) oraz w 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym: a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy; b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika; c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd. Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski.
Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
