Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania
Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2021r. :
| Strategia inwestycyjna | 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od początku istnienia strategii 2 |
Od początku roku |
| Strategia Akcji Spółek Strefy Euro |
3.91% | 3.39% | 7.04% | 32.94% | 59.02% | 54.72% | 150.71% | 226.25% | 7.04% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.96% | 2.63% | 12.93% | 31.81% | 30.75% | 30.07% | 65.29% | 57.94% | 12.93% |
| Strategia Akcji Skoncentrowanych |
14.33% | 7.62% | 11.38% | 49.77% | 103.06% | 130.18% | 325.16% | 327.99% | 11.38% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 5.11% | 3.29% | 14.40% | 32.86% | 45.68% | 51.97% | 76.59% | 58.42% | 14.40% |
| Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka |
7.66% | -0.51% | -2.30% | -0.94% | -6.54% | -7.31% | 20.20% | 26.61% | -2.30% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.22% | -2.04% | -0.12% | 5.26% | 14.99% | 16.59% | 24.27% | 30.11% | -0.12% |
| Strategia Akcyjna USA | 15.02% | 7.19% | 10.13% | 45.76% | 84.43% | 119.16% | – | 192.14% | 10.13% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 6.42% | 4.29% | 16.01% | 35.56% | 55.79% | 70.27% | – | 95.47% | 16.01% |
| Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych |
11.75% | 5.12% | 9.09% | 50.96% | – | – | – | 72.47% | 9.09% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 5.11% | 3.29% | 14.40% | 32.86% | – | – | – | 52.23% | 14.40% |
| Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych |
9.70% | 4.96% | 8.69% | 31.20% | 61.10% | – | – | 76.92% | 8.69% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 3.05% | 2.00% | 8.61% | 19.05% | 27.26% | – | – | 32.76% | 8.61% |
| Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych |
5.05% | 2.21% | 4.90% | 15.23% | 30.99% | 39.44% | – | 39.44% | 4.90% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.53% | 1.03% | 4.34% | 9.37% | 14.14% | 17.91% | – | 17.91% | 4.34% |
| Specjalistyczna Strategia Globalna ETF | 9.36% | 3.56% | 7.88% | 22.49% | 47.69% | – | – | 51.61% | 7.88% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 4.32% | 2.26% | 11.45% | 27.70% | 36.08% | – | – | 39.93% | 11.45% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje |
3.11% | 0.54% | 2.43% | 7.40% | 16.14% | – | – | 17.43% | 2.43% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.43% | 0.77% | 3.81% | 8.79% | 12.49% | – | – | 13.63% | 3.81% |
| Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje |
6.81% | 2.47% | 5.81% | 15.24% | – | – | – | 24.08% | 5.81% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.86% | 1.52% | 7.60% | 17.99% | – | – | – | 27.88% | 7.60% |
| Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia |
17.82% | 3.52% | 6.27% | 76.22% | 147.97% | – | – | 163.78% | 6.27% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 6.67% | 4.61% | 11.24% | 17.57% | 42.73% | – | – | 47.75% | 11.24% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity |
7.82% | 1.50% | 4.19% | 17.43% | – | – | – | 38.73% | 4.19% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 4.21% | -1.17% | 6.39% | 9.42% | – | – | – | 15.71% | 6.39% |
| Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna |
14.27% | 6.71% | 9.30% | 46.52% | – | – | – | 74.95% | 9.30% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 5.11% | 3.29% | 14.40% | 32.86% | – | – | – | 31.22% | 14.40% |
| Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych |
0.31% | 0.57% | 0.96% | 1.76% | – | – | – | 1.76% | 0.96% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.10% | – | – | – | 0.10% | 0.05% |
Historyczne wyniki zarządzania do pobrania
1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.
Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.
Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.
Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.
Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.
Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.
Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
