Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania
Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2021r. :
| Strategia inwestycyjna | 1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od początku istnienia strategii 2 |
Od początku roku |
| Strategia Akcji Spółek Strefy Euro |
-2.57% | -2.55% | 3.89% | 11.21% | 50.04% | 99.71% | 117.16% | 238.95% | 11.21% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 3.05% | 4.88% | 7.81% | 21.75% | 30.60% | 62.27% | 54.88% | 70.28% | 21.75% |
| Strategia Akcji Skoncentrowanych |
-2.89% | 3.79% | 5.91% | 17.96% | 98.27% | 176.37% | 272.82% | 353.27% | 17.96% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.72% | 9.59% | 15.03% | 31.59% | 50.94% | 94.65% | 84.42% | 82.22% | 31.59% |
| Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka |
-3.14% | -1.20% | 0.22% | -2.09% | -11.89% | -2.26% | 9.50% | 26.89% | -2.09% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | -1.47% | 0.26% | 3.76% | 3.64% | 16.81% | 20.31% | 26.48% | 35.01% | 3.64% |
| Strategia Akcyjna USA | -1.48% | 7.62% | 6.85% | 17.68% | 83.09% | 156.66% | – | 212.15% | 17.68% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.37% | 11.83% | 17.75% | 36.60% | 63.21% | 115.76% | – | 130.17% | 36.60% |
| Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych |
-1.53% | 2.08% | 4.20% | 13.67% | – | – | – | 79.70% | 13.67% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.72% | 9.59% | 15.03% | 31.59% | – | – | – | 75.10% | 31.59% |
| Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych |
-1.67% | 3.00% | 4.56% | 13.65% | 59.68% | 96.45% | – | 84.98% | 13.65% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.76% | 5.91% | 9.09% | 18.48% | 29.84% | 52.75% | – | 44.83% | 18.48% |
| Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych |
-0.92% | 1.14% | 2.27% | 7.29% | 29.65% | 47.08% | – | 42.61% | 7.29% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.01% | 3.16% | 4.74% | 9.28% | 15.07% | 26.06% | – | 23.49% | 9.28% |
| Specjalistyczna Strategia Globalna ETF | -3.21% | 1.03% | 2.50% | 10.58% | 36.67% | – | – | 55.40% | 10.58% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.14% | 7.39% | 10.73% | 23.40% | 38.34% | – | – | 54.94% | 23.40% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje |
-1.17% | 0.25% | 1.37% | 3.84% | 12.99% | – | – | 19.04% | 3.84% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 0.83% | 2.64% | 3.72% | 7.67% | 12.79% | – | – | 17.86% | 7.67% |
| Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje |
-2.39% | 0.69% | 2.04% | 7.97% | – | – | – | 26.61% | 7.97% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 1.49% | 5.02% | 7.20% | 15.35% | – | – | – | 37.09% | 15.35% |
| Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia |
-3.12% | -6.67% | -12.59% | -7.10% | 74.40% | – | – | 130.58% | -7.10% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 5.77% | 9.73% | 16.34% | 29.42% | 45.39% | – | – | 71.90% | 29.42% |
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity |
-0.95% | 4.51% | 9.27% | 13.85% | 47.49% | – | – | 51.59% | 13.85% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 0.23% | 4.85% | 10.06% | 17.09% | 24.79% | – | – | 27.35% | 17.09% |
| Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna |
-1.57% | 4.03% | 5.70% | 15.53% | 84.92% | – | – | 84.92% | 15.53% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 2.72% | 9.59% | 15.03% | 31.59% | 50.94% | – | – | 50.94% | 31.59% |
| Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych |
0.40% | 1.27% | 2.55% | 3.53% | – | – | – | 4.35% | 3.53% |
| Stopa odniesienia (Benchmark)1 | 0.14% | 0.27% | 0.30% | 0.34% | – | – | – | 0.40% | 0.34% |
Historyczne wyniki zarządzania do pobrania
1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.
Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.
Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.
Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.
Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.
Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.
Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.
Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
