Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2024 r.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -2.53% 8.96% 15.05% 13.29% 7.66% -15.41% 25.79% 168.66% 7.48%
Benchmark -1.45% 5.30% 17.03% 6.22% 17.09% 16.78% 45.95% 79.86% 7.47%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.


Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -6.17% 2.74% 5.71% 7.42% -4.61% 2.46% 82.72% 297.32% 4.56%
Benchmark -2.62% 4.12% 16.42% 14.38% 11.81% 25.95% 73.21% 92.34% 7.48%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.

Strategia Akcyjna USA

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -2.93% 6.57% 8.64% 10.80% -1.39% 8.36% 81.00% 190.11% 8.22%
Benchmark -3.06% 4.66% 17.12% 18.61% 13.97% 30.41% 90.78% 145.14% 8.38%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -5.98% 4.12% 6.41% 12.65% -1.99% -7.08% 50.58% 5.90%
Benchmark -2.62% 4.12% 16.42% 14.38% 11.81% 25.95% 84.83% 7.48%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.


Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -4.26% 0.83% 3.80% 3.42% -3.21% 2.29% 51.10% 69.19% 2.56%
Benchmark -1.38% 3.13% 10.82% 11.12% 12.94% 22.43% 50.63% 58.96% 5.33%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.


Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -2.59% 0.08% 3.08% 2.47% -0.85% 0.51% 26.10% 35.58% 1.62%
Benchmark -0.45% 2.31% 6.78% 8.64% 13.50% 19.37% 34.13% 39.15% 3.66%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.


Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -5.04% -2.11% 2.37% 3.82% -2.71% -12.92% 24.93% -1.61%
Benchmark -2.06% 3.82% 13.73% 11.08% 6.75% 15.32% 56.62% 6.23%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -0.88% 0.82% 4.07% 7.33% 10.96% 7.89% 24.81% 1.87%
Benchmark -0.38% 2.26% 6.34% 7.81% 11.14% 15.14% 29.51% 3.38%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -15.06% 5.29% 21.21% -0.17% -24.11% -54.09% 14.44% 4.59%
Benchmark -2.86% 1.04% 10.30% 1.61% 0.61% 24.04% 73.03% 5.82%

Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -2.19% 0.34% 1.67% 0.12% -10.00% 1.40% 34.93% 2.04%
Stopa odniesienia (Benchmark) -0.10% 2.81% 6.01% 6.83% 4.88% 21.02% 37.31% 5.65%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.


Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Strategia SELECT Akcyjna -3.90% 4.03% 8.23% 8.79% -4.17% 8.19% 73.48% 7.24%
Stopa odniesienia (Benchmark) -2.62% 4.12% 16.42% 14.38% 11.81% 25.95% 59.32% 7.48%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.


Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 1.03% 3.16% 6.83% 14.84% 28.16% 33.96% 35.73% 4.29%
Benchmark 0.46% 1.41% 2.83% 6.12% 13.06% 14.56% 14.65% 1.90%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2020 r.


Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 0.43% 1.67% 3.82% 7.87% 17.00% 2.78%
Benchmark 0.46% 1.41% 2.83% 6.12% 12.04% 1.90%

Benchmark: stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.


Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -3.38% 4.67% 19.77% 16.94% 9.55%
Benchmark -3.37% 2.29% 17.13% 11.64% 6.26%

Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 20.53% 9.20% 21.58% 15.23% 7.86%
Benchmark 0.79% 2.38% 4.87% 7.42% 3.21%

Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.

Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -3.56% 3.16% 7.16% 4.72% 6.05%
Benchmark -2.62% 4.12% 16.42% 9.77% 7.48%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.


Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia -1.86% -0.63%
Benchmark -0.41% 0.54%

Benchmark: 40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 2.24% 8.83% 14.97% 6.83%
Benchmark 2.20% 8.55% 14.62% 7.17%

Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.


Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna

1m 3m 6m 1r 2l 3l 5l Od
utworzenia
YTD
Specjalistyczna Strategia 0.09% 1.65%
Benchmark 0.09% 1.65%

Benchmark: 100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 1 p.p. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2024r.


Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania




Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.