Jesteś tutaj

Strona główna

Subfundusz Caspar Globalny

Wartość jednostki Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu
Typ jednostki uczestnictwa: S
CSV XLS XML


Brak danych - oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.

Kup fundusz

Dlaczego fundusze Caspar

Komentarze inwestycyjne

Wycena jednostki

Stan na dzień:

przeliczanie...

Stopa zwrotu:

1 dzień przeliczanie...
1 miesiąc przeliczanie...
3 miesiące przeliczanie...
6 miesięcy przeliczanie...
1 rok przeliczanie...
2 lata przeliczanie...
5 lat przeliczanie...
YTD przeliczanie...
od początku przeliczanie...

Struktura portfela i aktywa

{"Akcje":"72.82%\r","ETFy (Long)":"9.81%\r","Jednostki":"10.72%\r","Got\u00f3wka i ekwiwalenty":"6.65%\r"}

Wartość aktywów netto na 29.03.2018:
7 694 642.69 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: fundusz funduszy
Data rozpoczęcia działalności: 15.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR
Ryzyko: 1  2  3  4  5  6  7 
Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata
Zarządzający: Piotr Rojda
Benchmark: 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12-sto miesięczny 

Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz umiarkowane ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla funduszu inwestycyjnego lokującego aktywa zarówno w akcje jak i instrumenty dłużne, które oznacza możliwość umiarkowanych wahań wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • oczekujesz ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywanego do wzrostu wzorca (benchmarku),
  • oczekujesz alokacji na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz jest subfunduszem funduszy aktywnej alokacji.
  • Subfundusz lokuje od 0% do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF).
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Akcyjne od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Subfundusz lokuje w Instrumenty Dłużne od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
  • Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu.
  • Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Dokumenty

Ogłoszenia funduszu

Zarządzający:

Piotr Rojda

Piotr Rojda

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany makler papierów wartościowych (nr licencji 2898) i doradca inwestycyjny (nr licencji 540). W Caspar pracuje od początku 2015 roku na stanowisku analityka finansowego... więcej